Apenas 5% do investimento em Solana pode impulsionar portfólios, conclui estudo

O Bitcoin pode dominar a atenção institucional como a pedra angular dos ativos digitais. No entanto, novas pesquisas sugerem que uma exposição modesta a Solana (SOL) poderia melhorar significativamente a eficiência da carteira.

Um estudo realizado pela Capital Markets, com base em dados Bitwise, descobriu que mesmo uma pequena alocação de Solana aumenta os retornos ajustados ao risco numa carteira tradicional 60/40 de ações e obrigações.

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Como as alocações de Solana produzem fortes retornos

A análise revelou que adicionar apenas 1% de exposição ao SOL elevou os retornos anualizados para 10,54%, com um índice de Sharpe de 0,696.

De acordo com o relatório, aumentar essa participação para 2,5% impulsionou os retornos para 16,64% e produziu um índice de Sharpe de 1,093. Enquanto isso, uma ponderação de 5% gerou retornos de 26,22% com um índice de Sharpe de 1,412.

O Mercado de Capitais também apontou que uma alocação de risco 10% maior empurrará os retornos anualizados da carteira para 43,88%, com um índice de Sharpe de 1,687.

A Capital Markets afirmou que estes resultados demonstram como a exposição medida ao SOL pode fortalecer o desempenho do portfólio a longo prazo. No entanto, a diversificação alterou o resultado.

Quando uma alocação de criptografia de 10% foi dividida igualmente entre Bitcoin, Ethereum e Solana, os retornos anualizados caíram para 19,87%. Notavelmente, isto é significativamente menos da metade da performance solo de Solana.

Enquanto isso, uma divisão 50:30:20 entre Bitcoin, Ethereum e Solana rendeu retornos de 16,18%. Alocações menores de 5% e 2,5% produziram melhorias constantes, mas moderadas, de 11,33% e 8,84%, respectivamente.

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“Os levantamentos máximos permaneceram relativamente contidos em todas as alocações, mesmo com o aumento acentuado dos retornos”, afirmou a Capital Markets.

Considerando isto, a empresa concluiu que uma exposição concentrada a Solana proporcionou ganhos mais elevados. No entanto, uma carteira diversificada proporcionou um crescimento mais suave e consistente.

Os fundamentos da rede de Solana ajudam a explicar sua vantagem de desempenho.

A rede, conhecida por suas baixas taxas de transação e alto rendimento, processou cerca de 96 milhões de transações diárias no primeiro trimestre de 2025 em meio ao fervor pelas moedas meme.

Ao mesmo tempo, a rede blockchain obteve uma adoção institucional significativa e um crescimento de usuários em pagamentos, jogos e aplicativos de consumo. Notavelmente, Solana é o segundo maior ecossistema financeiro descentralizado, com mais de US$ 11 bilhões em valor bloqueado.

Este ecossistema em expansão continua a reforçar o apelo de investimento da SOL. Sua eficiência e escalabilidade o posicionam como um blockchain confiável de próxima geração para aplicações descentralizadas.

Além disso, com a crescente especulação em torno de um potencial ETF Solana à vista dos EUA, o ativo agora domina as discussões sobre o papel evolutivo da criptografia na teoria moderna do portfólio.